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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | 592 692.00 | 2 097 308.00 | 2 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861.00 | 7 292.00 | 570.00 | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 855.00 | 26 359.00 | 496.00 | 26 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | 7 167.00 | 24 927.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 810.00 | 633 510.00 | 2 123 300.00 | 2 756 810.00 |
BT Marchandises | 135 809.00 | | 135 809.00 | 135 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 171.00 | | 210 171.00 | 210 171.00 |
CF Disponibilités | 259 871.00 | | 259 871.00 | 259 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 200.00 | | 637 200.00 | 637 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 010.00 | 633 510.00 | 2 760 500.00 | 3 394 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 866.00 | 1 103 335.00 | | 1 335 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 945.00 | 232 532.00 | | 398 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 811.00 | 1 379 866.00 | | 1 778 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 132.00 | 982 950.00 | | 768 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 419.00 | 29 388.00 | | 31 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 249.00 | 63 392.00 | | 84 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 888.00 | 32 919.00 | | 97 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 689.00 | 1 108 649.00 | | 981 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 500.00 | 2 488 516.00 | | 2 760 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 424.00 | 340 517.00 | | 430 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 290.00 | | | 2 781 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 480.00 | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 480.00 | 2 756 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 595.00 | 1 056.00 | | 32 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 595.00 | 1 056.00 | | 32 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 592 692.00 | | | 592 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 339.00 | | 24 480.00 | 624 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 339.00 | | 24 480.00 | 624 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 480.00 | |