| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
AP Constructions | 51 380.00 | 9 761.00 | 41 619.00 | 51 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 820.00 | 21 254.00 | 3 566.00 | 24 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 567.00 | 103 262.00 | 50 306.00 | 153 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 655.00 | 136 733.00 | 164 922.00 | 301 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BN En cours de production de biens | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 569.00 | | 398 569.00 | 398 569.00 |
BZ Autres créances | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CF Disponibilités | 196 371.00 | | 196 371.00 | 196 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 663.00 | | 742 663.00 | 742 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 318.00 | 136 733.00 | 907 586.00 | 1 044 318.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 284 306.00 | 261 683.00 | | 284 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 001.00 | 34 623.00 | | 62 001.00 |
DL TOTAL (I) | 462 652.00 | 412 650.00 | | 462 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 221.00 | 70 937.00 | | 65 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 933.00 | 145 182.00 | | 263 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 052.00 | 93 047.00 | | 111 052.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 935.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 934.00 | 310 101.00 | | 444 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 586.00 | 722 751.00 | | 907 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 893.00 | | 1 768 893.00 | 1 768 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 893.00 | | 1 768 893.00 | 1 768 893.00 |
FM Production stockée | | | 13 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 609.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | 2 109.00 | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | 1 499.00 | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | 6 547.00 | | 17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 677.00 | 1 142 610.00 | | 1 815 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 675.00 | 1 107 987.00 | | 1 753 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 001.00 | 34 623.00 | | 62 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 402.00 | 35 577.00 | | 266 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 301 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 229 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 514.00 | 35 577.00 | | 194 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 810.00 | 21 247.00 | 324.00 | 115 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 87.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 442.00 | 21 160.00 | 324.00 | 113 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 933.00 | 263 933.00 | | 263 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 398 569.00 | 398 569.00 | | 398 569.00 |
VB T. V. A. | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 766.00 | 20 514.00 | 41 380.00 | 64 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 312.00 | 440 312.00 | | 440 312.00 |
VW T.V.A. | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 244.00 | 397 992.00 | 41 380.00 | 442 244.00 |