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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 249.00 | 13 537.00 | 1 713.00 | 15 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 658.00 | 99 487.00 | 228 171.00 | 327 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 139.00 | 113 023.00 | 248 115.00 | 361 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 098.00 | 16 851.00 | 268 246.00 | 285 098.00 |
BZ Autres créances | 563 256.00 | | 563 256.00 | 563 256.00 |
CF Disponibilités | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 305.00 | 16 851.00 | 965 454.00 | 982 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 444.00 | 129 875.00 | 1 213 569.00 | 1 343 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 763.00 | 754 226.00 | | 436 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 577.00 | -317 463.00 | | -488 577.00 |
DL TOTAL (I) | 58 186.00 | 546 764.00 | | 58 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 577.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 628.00 | 334 109.00 | | 541 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 954.00 | 177 802.00 | | 291 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 059.00 | 491 500.00 | | 298 059.00 |
EA Autres dettes | 22 143.00 | 33 175.00 | | 22 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 069.00 | 1 037 164.00 | | 1 154 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 569.00 | 1 583 927.00 | | 1 213 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 069.00 | 1 037 164.00 | | 1 154 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 490.00 | 28 162.00 | 1 277 652.00 | 1 249 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 490.00 | 28 162.00 | 1 277 652.00 | 1 249 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 39 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 37 905.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 37 905.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 6 612.00 | | 6 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 175.00 | 6 612.00 | | 8 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 611.00 | 31 293.00 | | -7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 913.00 | 4 406 813.00 | | 1 627 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 490.00 | 4 724 276.00 | | 2 116 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 577.00 | -317 463.00 | | -488 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 562.00 | | 4 937.00 | 356 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 18 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 759.00 | | 490.00 | 14 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 658.00 | | | 327 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 145.00 | | 4 447.00 | 14 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 835.00 | 46 189.00 | | 66 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 284.00 | 253.00 | | 13 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 550.00 | 45 936.00 | | 53 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 168.00 | 4 280.00 | 39 597.00 | 52 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 168.00 | 4 280.00 | 39 597.00 | 52 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 168.00 | 5 594.00 | 39 597.00 | 52 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | 39 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 264 876.00 | 264 876.00 | | 264 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
VB T. V. A. | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 541 628.00 | 541 628.00 | | 541 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 966.00 | 260 722.00 | 19 244.00 | 279 966.00 |
VP Divers | 171 139.00 | 171 139.00 | | 171 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 665.00 | 820 880.00 | 50 785.00 | 871 665.00 |
VW T.V.A. | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 069.00 | 1 154 069.00 | | 1 154 069.00 |