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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 308.00 | 192.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 177.00 | 179 036.00 | 53 141.00 | 232 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 017.00 | 180 344.00 | 1 474 673.00 | 1 655 017.00 |
BT Marchandises | 219 448.00 | 13 901.00 | 205 546.00 | 219 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
CF Disponibilités | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 932.00 | 13 901.00 | 545 030.00 | 558 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 948.00 | 194 245.00 | 2 019 703.00 | 2 213 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 845 840.00 | 735 159.00 | | 845 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 894.00 | 110 681.00 | | 118 894.00 |
DL TOTAL (I) | 975 734.00 | 856 840.00 | | 975 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 417.00 | 638 509.00 | | 710 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 228.00 | 159 226.00 | | 135 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 515.00 | 132 696.00 | | 128 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | 46 158.00 | | 60 342.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 969.00 | 976 588.00 | | 1 043 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 703.00 | 1 833 428.00 | | 2 019 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 455.00 | 438 291.00 | | 643 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 742.00 | | 1 891 742.00 | 1 891 742.00 |
FG Production vendue services | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 032.00 | | 1 913 032.00 | 1 913 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 779.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 779.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 238.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 238.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 541.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 501.00 | 37 027.00 | | 40 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 057.00 | 2 027 113.00 | | 1 965 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 163.00 | 1 916 432.00 | | 1 846 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 894.00 | 110 681.00 | | 118 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 067.00 | | 3 950.00 | 1 651 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 727.00 | | 2 950.00 | 230 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | | 1 000.00 | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 460.00 | 21 883.00 | | 158 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 460.00 | 21 883.00 | | 158 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 808.00 | 13 901.00 | 16 808.00 | 16 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 808.00 | 13 901.00 | 16 808.00 | 16 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 808.00 | 13 901.00 | 16 808.00 | 16 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 901.00 | 16 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 515.00 | 128 515.00 | | 128 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
UX Autres créances clients | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 417.00 | 109 903.00 | 400 514.00 | 510 417.00 |
VI Groupe et associés | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 969.00 | 643 455.00 | 400 514.00 | 1 043 969.00 |