| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 292.00 | 61 505.00 | 215 787.00 | 277 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 362.00 | 61 505.00 | 469 857.00 | 531 362.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 607 449.00 | 148 599.00 | 2 458 851.00 | 2 607 449.00 |
CF Disponibilités | 221 821.00 | | 221 821.00 | 221 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 270.00 | 148 599.00 | 2 680 672.00 | 2 829 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 632.00 | 210 104.00 | 3 150 529.00 | 3 360 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 070.00 | | 254 070.00 | 254 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 364.00 | 1 758 703.00 | | 1 348 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 029.00 | -410 339.00 | | 367 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 393.00 | 1 634 364.00 | | 2 001 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 042.00 | 1 129 505.00 | | 1 140 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 2 688.00 | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 136.00 | 1 132 193.00 | | 1 149 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 529.00 | 2 766 557.00 | | 3 150 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 257.00 | 312 923.00 | | 595 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 228.00 | 723 262.00 | | 228 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 029.00 | -410 339.00 | | 367 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 292.00 | | 254 070.00 | 277 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254 070.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 640.00 | 13 865.00 | | 47 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 640.00 | 13 865.00 | | 47 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 042.00 | 1 140 042.00 | | 1 140 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 136.00 | 1 149 136.00 | | 1 149 136.00 |