| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 064.00 | 949 921.00 | 128 143.00 | 1 078 064.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 724.00 | 33 110.00 | 30 614.00 | 63 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314 064.00 | 6 044 700.00 | 4 269 364.00 | 10 314 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 234.00 | | 867 234.00 | 867 234.00 |
BZ Autres créances | 22 355 120.00 | 2 000 683.00 | 20 354 437.00 | 22 355 120.00 |
CF Disponibilités | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 052.00 | | 162 052.00 | 162 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 504 496.00 | 2 000 683.00 | 21 503 813.00 | 23 504 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 818 560.00 | 8 045 383.00 | 25 773 177.00 | 33 818 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 812 336.00 | | | 1 812 336.00 |
CU Autres participations | 9 140 890.00 | 5 061 669.00 | 4 079 221.00 | 9 140 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 418 410.00 | 10 418 410.00 | | 10 418 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 467.00 | 299 467.00 | | 291 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
DG Autres réserves | 2 798 232.00 | 2 904 754.00 | | 2 798 232.00 |
DH Report à nouveau | -3 821 812.00 | | | -3 821 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 491 730.00 | -3 821 812.00 | | -3 491 730.00 |
DK Provisions réglementées | 9 756.00 | 12 946.00 | | 9 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 331.00 | 10 062 773.00 | | 6 453 331.00 |
DP Provisions pour risques | 1 599 000.00 | 2 605 000.00 | | 1 599 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 534.00 | 70 800.00 | | 591 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190 534.00 | 2 675 800.00 | | 2 190 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 884.00 | 3 929.00 | | 3 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 337 059.00 | 5 620 059.00 | | 14 337 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 903.00 | 197 261.00 | | 1 638 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 567.00 | 705 817.00 | | 873 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 4 705.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | 275 071.00 | 344 414.00 | | 275 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 129 312.00 | 6 876 185.00 | | 17 129 312.00 |
ED (V) | | 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 773 177.00 | 19 614 908.00 | | 25 773 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17.00 | 6 876 185.00 | | 17.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 884.00 | 3 929.00 | | 3 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 337 059.00 | | | 14 337 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 157 863.00 | | 4 157 863.00 | 4 157 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 863.00 | | 4 157 863.00 | 4 157 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 357 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 402 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489 874.00 | 49 986.00 | | 1 489 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 874.00 | 49 986.00 | | 1 489 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 581.00 | 51 768.00 | | 13 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 288.00 | 4 393.00 | | 8 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 218.00 | 1 877 954.00 | | 595 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 087.00 | 1 934 115.00 | | 617 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 787.00 | -1 884 129.00 | | 872 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 577.00 | -30 494.00 | | -37 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 550.00 | 4 628 641.00 | | 6 025 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517 280.00 | 8 450 453.00 | | 9 517 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 491 730.00 | -3 821 812.00 | | -3 491 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 582.00 | | 34 531.00 | 10 414 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 552.00 | 9 172 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 050.00 | 10 314 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 498.00 | 63 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 920.00 | | 21 144.00 | 1 056 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 675.00 | | 12 547.00 | 71 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285 987.00 | | 841.00 | 9 285 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 954.00 | 347 286.00 | 12 209.00 | 647 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 918.00 | 335 004.00 | | 614 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 036.00 | 12 283.00 | 12 209.00 | 33 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 946.00 | 3 684.00 | 6 874.00 | 12 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675 800.00 | 1 068 534.00 | 1 553 800.00 | 2 675 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182 125.00 | 3 880 227.00 | | 3 182 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870 871.00 | 4 952 445.00 | 1 560 674.00 | 5 870 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 357 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 218.00 | 1 489 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 903.00 | 1 638 903.00 | | 1 638 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 335.00 | 348 335.00 | | 348 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 490.00 | 360 490.00 | | 360 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 071.00 | 275 071.00 | | 275 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
UX Autres créances clients | 867 234.00 | 867 234.00 | | 867 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VB T. V. A. | 111 769.00 | 111 769.00 | | 111 769.00 |
VC Groupe et associés | 20 342 921.00 | 20 342 921.00 | | 20 342 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 14 337 059.00 | 14 337 059.00 | | 14 337 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812 336.00 | | 1 812 336.00 | 1 812 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VP Divers | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 052.00 | 162 052.00 | | 162 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 415 792.00 | 21 603 456.00 | 1 812 336.00 | 23 415 792.00 |
VW T.V.A. | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 129 312.00 | 17 129 312.00 | | 17 129 312.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |