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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 043.00 | 1 961.00 | 1 082.00 | 3 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 560.00 | 131 328.00 | 88 232.00 | 219 560.00 |
040 Immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 715.00 | 133 290.00 | 152 426.00 | 285 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
072 Créances – Autres | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
084 Disponibilités | 226 568.00 | | 226 568.00 | 226 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 282.00 | | 316 282.00 | 316 282.00 |
110 Total général Actif | 601 997.00 | 133 290.00 | 468 707.00 | 601 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 806 682.00 | | | 806 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 956.00 | | | 809 956.00 |
242 Autres charges externes. | 604 517.00 | | | 604 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
252 Charges sociales | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 756.00 | | | 797 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 793.00 | | | 6 793.00 |