| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 525.00 | 337.00 | 1 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 855 914.00 | | 3 855 914.00 | 3 855 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 246 838.00 | 348 703.00 | 7 898 135.00 | 8 246 838.00 |
BZ Autres créances | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
CF Disponibilités | 3 003 787.00 | | 3 003 787.00 | 3 003 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 164.00 | | 3 164 164.00 | 3 164 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 411 002.00 | 348 703.00 | 11 062 299.00 | 11 411 002.00 |
CU Autres participations | 4 389 061.00 | 347 178.00 | 4 041 883.00 | 4 389 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 260.00 | 3 409 260.00 | | 3 409 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 926.00 | 320 736.00 | | 340 926.00 |
DH Report à nouveau | 6 619 208.00 | 6 200 837.00 | | 6 619 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 196.00 | 438 561.00 | | 312 196.00 |
DL TOTAL (I) | 10 681 590.00 | 10 369 394.00 | | 10 681 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 148.00 | 251 974.00 | | 119 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 17 892.00 | | 21 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 151.00 | 10 344.00 | | 11 151.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 10 100.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 709.00 | 514 801.00 | | 380 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 299.00 | 10 884 195.00 | | 11 062 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 663.00 | 395 670.00 | | 325 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 031.00 | | | 248 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 031.00 | | | 248 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 516.00 | 586 114.00 | | 619 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 320.00 | 147 554.00 | | 307 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 196.00 | 438 561.00 | | 312 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554 687.00 | | 431 048.00 | 8 554 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 897.00 | 8 244 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 897.00 | 8 246 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552 825.00 | | 431 048.00 | 8 552 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 229.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 229.00 | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 855 914.00 | | 3 855 914.00 | 3 855 914.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 131.00 | 64 085.00 | 55 047.00 | 119 131.00 |
VI Groupe et associés | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 058.00 | 141 058.00 | | 141 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 292.00 | 160 378.00 | 3 855 914.00 | 4 016 292.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 709.00 | 325 663.00 | 55 047.00 | 380 709.00 |