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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 630 916.00 | | 14 630 916.00 | 14 630 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 930 916.00 | | 17 930 916.00 | 17 930 916.00 |
BZ Autres créances | 375 118.00 | | 375 118.00 | 375 118.00 |
CF Disponibilités | 365 736.00 | | 365 736.00 | 365 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 053.00 | | 741 053.00 | 741 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 671 969.00 | | 18 671 969.00 | 18 671 969.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 643.00 | -178 403.00 | | -230 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 156.00 | -52 240.00 | | -54 156.00 |
DL TOTAL (I) | -279 799.00 | -225 643.00 | | -279 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630 916.00 | 16 046 080.00 | | 14 630 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143 709.00 | 4 599 267.00 | | 4 143 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 260.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 873.00 | 181 736.00 | | 171 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 951 768.00 | 20 832 344.00 | | 18 951 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 671 969.00 | 20 606 701.00 | | 18 671 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 003.00 | -16 320.00 | | -14 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 418.00 | 579 124.00 | | 375 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 574.00 | 631 364.00 | | 429 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 156.00 | -52 240.00 | | -54 156.00 |