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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 206.00 | 90 368.00 | 6 838.00 | 97 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 046.00 | 43 075.00 | 1 971.00 | 45 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 043.00 | 148 443.00 | 38 600.00 | 187 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 927.00 | 5 456.00 | 136 471.00 | 141 927.00 |
BZ Autres créances | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 375.00 | 5 456.00 | 241 919.00 | 247 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 418.00 | 153 899.00 | 280 519.00 | 434 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 788.00 | | | -98 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 938.00 | -100 608.00 | | -95 938.00 |
DL TOTAL (I) | -84 599.00 | 11 339.00 | | -84 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 26 213.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 744.00 | 25 214.00 | | 40 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 656.00 | 47 423.00 | | 79 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 158.00 | 75 715.00 | | 184 158.00 |
EA Autres dettes | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 118.00 | 174 564.00 | | 365 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 519.00 | 185 904.00 | | 280 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 118.00 | 174 564.00 | | 365 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 751.00 | | 284.00 | 188 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 187 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 142 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 960.00 | | 284.00 | 143 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 499.00 | 7 937.00 | 1 993.00 | 142 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 499.00 | 4 937.00 | 1 993.00 | 130 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
UX Autres créances clients | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 158.00 | 238 367.00 | 14 791.00 | 253 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 118.00 | 365 118.00 | | 365 118.00 |