| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 3 025.00 | 127.00 | 2 898.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 310.00 | 1 074 863.00 | 654 447.00 | 1 729 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 865.00 | 140 861.00 | 198 004.00 | 338 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 176.00 | 1 216 651.00 | 1 087 526.00 | 2 304 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BT Marchandises | 703 081.00 | | 703 081.00 | 703 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 800.00 | 32 092.00 | 630 708.00 | 662 800.00 |
BZ Autres créances | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
CF Disponibilités | 263 703.00 | | 263 703.00 | 263 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 851.00 | 32 092.00 | 1 789 759.00 | 1 821 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 027.00 | 1 248 743.00 | 2 877 285.00 | 4 126 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 718 898.00 | | | 718 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
DL TOTAL (I) | 884 870.00 | | | 884 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 973.00 | | | 1 535 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 491.00 | | | 360 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 415.00 | | | 1 992 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 285.00 | | | 2 877 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 415.00 | | | 1 992 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 961.00 | | 702 961.00 | 702 961.00 |
FD Production vendue biens | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
FG Production vendue services | 2 196 370.00 | | 2 196 370.00 | 2 196 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 638.00 | | 2 925 638.00 | 2 925 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | | | -5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 316.00 | | | 2 950 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 344.00 | | | 2 894 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596 741.00 | | | 596 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 106.00 | | 564 022.00 | 1 757 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 952.00 | 32 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 952.00 | 2 304 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 377.00 | | 544 822.00 | 1 526 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | 19 200.00 | 29 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 703.00 | 211 948.00 | | 1 004 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 903.00 | 211 948.00 | | 1 003 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 145.00 | 4 947.00 | | 27 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 145.00 | 4 947.00 | | 27 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 145.00 | 4 947.00 | | 27 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 491.00 | 360 491.00 | | 360 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 542 036.00 | 542 036.00 | | 542 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 764.00 | 120 764.00 | | 120 764.00 |
VB T. V. A. | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 973.00 | 726 064.00 | 259 909.00 | 985 973.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 539.00 | | | 821 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 252.00 | 828 852.00 | 8 400.00 | 837 252.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 415.00 | 1 732 506.00 | 259 909.00 | 1 992 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
ST Autres comptes | 920 896.00 | | | 920 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 329.00 | | | 571 329.00 |
YT Sous‐traitance | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 142.00 | | | 582 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 246.00 | | | 416 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 743.00 | | | 1 632 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |