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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 538.00 | 10 140.00 | 1 398.00 | 11 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 888.00 | 17 140.00 | 16 748.00 | 33 888.00 |
BT Marchandises | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 718.00 | 1 509.00 | 277 209.00 | 278 718.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 505 994.00 | | 505 994.00 | 505 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 821.00 | 1 509.00 | 969 312.00 | 970 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 710.00 | 18 650.00 | 986 060.00 | 1 004 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 694.00 | 174 990.00 | | 194 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 992.00 | 19 704.00 | | 121 992.00 |
DL TOTAL (I) | 481 686.00 | 359 694.00 | | 481 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 631.00 | 180 047.00 | | 316 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 928.00 | 79 240.00 | | 172 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 364.00 | 16 468.00 | | 14 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 374.00 | 276 205.00 | | 504 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 060.00 | 635 899.00 | | 986 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 575.00 | | 1 648.00 | 33 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 33 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 11 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | | 1 648.00 | 11 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 225.00 | 250.00 | 1 335.00 | 18 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 250.00 | 1 335.00 | 11 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | 148.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | 148.00 | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | | 148.00 | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 631.00 | 316 631.00 | | 316 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 276 912.00 | 276 912.00 | | 276 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 086.00 | 307 736.00 | 350.00 | 308 086.00 |
VW T.V.A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 374.00 | 504 374.00 | | 504 374.00 |