| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 156 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 895 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 108 023.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 216 459.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 726.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 348 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 295.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 657 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 874 287.00 | |
CU Autres participations | | | 195.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 274.00 | 2 000.00 | | 11 274.00 |
DG Autres réserves | 190 262.00 | 14 052.00 | | 190 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 089.00 | 185 485.00 | | 102 089.00 |
DL TOTAL (I) | 823 625.00 | 721 537.00 | | 823 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 547.00 | 778 168.00 | | 856 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 5 206.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 70 742.00 | | 27 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 546.00 | 128 062.00 | | 128 546.00 |
EA Autres dettes | 36 448.00 | 36 400.00 | | 36 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636.00 | 588.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 662.00 | 1 019 167.00 | | 1 050 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 287.00 | 1 740 703.00 | | 1 874 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 897.00 | 454 299.00 | | 454 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 205.00 | | 543 053.00 | 1 881 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 495.00 | 2 320 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 495.00 | 2 264 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 950.00 | | 502 495.00 | 1 865 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | 40 558.00 | 10 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 297.00 | 305 819.00 | 98 812.00 | 897 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 297.00 | 305 819.00 | 98 812.00 | 897 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 348 464.00 | 348 464.00 | | 348 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 547.00 | 270 782.00 | 500 370.00 | 856 547.00 |
VI Groupe et associés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 834.00 | | | 206 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 106.00 | 396 488.00 | 10 618.00 | 407 106.00 |
VW T.V.A. | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 662.00 | 464 897.00 | 500 370.00 | 1 050 662.00 |