| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 723.00 | 3 317 575.00 | 145 148.00 | 3 462 723.00 |
AH Fonds commercial | 50 648 668.00 | 18 305 242.00 | 32 343 426.00 | 50 648 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 197 837.00 | 981 659.00 | 9 216 177.00 | 10 197 837.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 716 068.00 | 716 068.00 | | 716 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 464.00 | 2 965 034.00 | 161 429.00 | 3 126 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 124 531.00 | 28 932 680.00 | 8 191 851.00 | 37 124 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 575.00 | | 510 575.00 | 510 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BF Prêts | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895 784.00 | | 4 895 784.00 | 4 895 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 712 134.00 | 55 223 349.00 | 55 488 785.00 | 110 712 134.00 |
BT Marchandises | 60 908 501.00 | 1 208 097.00 | 59 700 403.00 | 60 908 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 598 249.00 | 19 300.00 | 16 578 949.00 | 16 598 249.00 |
BZ Autres créances | 8 144 621.00 | | 8 144 621.00 | 8 144 621.00 |
CF Disponibilités | 13 158 390.00 | | 13 158 390.00 | 13 158 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498 034.00 | | 3 498 034.00 | 3 498 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 307 797.00 | 1 227 397.00 | 101 080 399.00 | 102 307 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 019 931.00 | 56 450 747.00 | 156 569 184.00 | 213 019 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576 532.00 | 5 576 532.00 | | 5 576 532.00 |
DH Report à nouveau | 59 149 180.00 | 57 276 902.00 | | 59 149 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 050.00 | 1 872 277.00 | | 1 782 050.00 |
DL TOTAL (I) | 83 007 763.00 | 81 225 712.00 | | 83 007 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 697.00 | 602 467.00 | | 1 300 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301 219.00 | 1 292 573.00 | | 1 301 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601 916.00 | 1 895 040.00 | | 2 601 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132.00 | 228 706.00 | | 11 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 240 145.00 | 48 238 913.00 | | 42 240 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 253.00 | 405 691.00 | | 193 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257 878.00 | 19 939 144.00 | | 19 257 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032 717.00 | 12 168 462.00 | | 8 032 717.00 |
EA Autres dettes | 816 320.00 | 1 734 502.00 | | 816 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 392.00 | 605 699.00 | | 407 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 958 839.00 | 83 321 121.00 | | 70 958 839.00 |
ED (V) | 665.00 | | | 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 569 184.00 | 166 441 875.00 | | 156 569 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 059 140.00 | 12 761 446.00 | 97 820 586.00 | 85 059 140.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 265 833.00 | 1 265 999.00 | 5 531 832.00 | 4 265 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 324 973.00 | 14 027 445.00 | 103 352 419.00 | 89 324 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 115 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 707 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 433 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 514 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 934 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 996 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 842.00 | |
GE Autres charges | | | 116 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 907 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 199 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 537 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010 695.00 | 99.00 | | 5 010 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250 000.00 | 14 000 000.00 | | 19 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 097 446.00 | 35 273.00 | | 4 097 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 347 446.00 | 14 035 273.00 | | 23 347 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 173.00 | 9 849.00 | | 8 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246 558.00 | 5 334 419.00 | | 5 246 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 711 083.00 | 4 290 083.00 | | 3 711 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965 814.00 | 9 634 352.00 | | 8 965 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 381 631.00 | 4 400 920.00 | | 14 381 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 298.00 | 1 009 764.00 | | 62 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 777 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 056 458.00 | 211 430 014.00 | | 147 056 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 274 408.00 | 209 557 736.00 | | 145 274 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 050.00 | 1 872 277.00 | | 1 782 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 004 683.00 | | 2 190 140.00 | 118 004 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 518.00 | 4 900 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482 689.00 | 110 712 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 697 608.00 | 64 309 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604 562.00 | 41 502 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 760 118.00 | | 246 720.00 | 67 760 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 339 652.00 | | 1 766 941.00 | 45 339 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 912.00 | | 176 477.00 | 4 904 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 510 390.00 | 5 359 775.00 | 3 746 865.00 | 49 510 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664 929.00 | 1 213 664.00 | 979 034.00 | 18 664 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 845 461.00 | 4 146 111.00 | 2 767 831.00 | 30 845 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895 040.00 | 826 842.00 | 119 966.00 | 1 895 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 608 734.00 | 3 443 249.00 | 3 347 066.00 | 3 608 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 933 258.00 | 267 833.00 | 811 050.00 | 933 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 850.00 | 722 723.00 | 476.00 | 485 850.00 |
6T Sur comptes clients | 19 040.00 | 6 503.00 | 6 244.00 | 19 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051 972.00 | 4 440 309.00 | 4 164 836.00 | 5 051 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 947 012.00 | 5 267 151.00 | 4 284 802.00 | 6 947 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556 070.00 | 218 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 711 083.00 | 4 065 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 240 145.00 | 42 007 583.00 | 232 561.00 | 42 240 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257 878.00 | 19 257 878.00 | | 19 257 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420 854.00 | 2 420 854.00 | | 2 420 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885 081.00 | 2 885 081.00 | | 2 885 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 320.00 | 816 320.00 | | 816 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 392.00 | 407 392.00 | | 407 392.00 |
UP Prêts | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895 784.00 | | 4 895 784.00 | 4 895 784.00 |
UX Autres créances clients | 16 575 089.00 | 16 575 089.00 | | 16 575 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 2 043 688.00 | 2 043 688.00 | | 2 043 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453 296.00 | 3 453 296.00 | | 3 453 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430 535.00 | 430 535.00 | | 430 535.00 |
VP Divers | 285 248.00 | 285 248.00 | | 285 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 567.00 | 657 567.00 | | 657 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 722.00 | 1 824 722.00 | | 1 824 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498 034.00 | 3 498 034.00 | | 3 498 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 140 175.00 | 28 240 905.00 | 4 899 269.00 | 33 140 175.00 |
VW T.V.A. | 2 069 214.00 | 2 069 214.00 | | 2 069 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 765 586.00 | 70 533 024.00 | 232 561.00 | 70 765 586.00 |