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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 699.00 | 99 228.00 | 29 470.00 | 128 699.00 |
AH Fonds commercial | 2 493.00 | 1 643.00 | 850.00 | 2 493.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 872.00 | 69 564.00 | 8 309.00 | 77 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 705.00 | 171 056.00 | 124 649.00 | 295 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 574.00 | 343 161.00 | 231 413.00 | 574 574.00 |
BP En cours de production de services | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 909 586.00 | 246 223.00 | 1 663 363.00 | 1 909 586.00 |
BT Marchandises | 821 394.00 | | 821 394.00 | 821 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 414.00 | | 3 763 414.00 | 3 763 414.00 |
BZ Autres créances | 275 431.00 | | 275 431.00 | 275 431.00 |
CF Disponibilités | 3 480 483.00 | | 3 480 483.00 | 3 480 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376 351.00 | 246 223.00 | 10 130 128.00 | 10 376 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 578.00 | 589 384.00 | 10 459 194.00 | 11 048 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 173.00 | 41 501.00 | | 111 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 444.00 | 429 673.00 | | 779 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 617.00 | 4 731 173.00 | | 5 150 617.00 |
DP Provisions pour risques | 89 248.00 | 2 138.00 | | 89 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 625.00 | 214 795.00 | | 171 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 873.00 | 216 933.00 | | 260 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 044.00 | 196 507.00 | | 170 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 843.00 | 4 591 485.00 | | 3 715 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 281.00 | 543 766.00 | | 831 281.00 |
EA Autres dettes | 284 890.00 | 40 959.00 | | 284 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 058.00 | 5 372 717.00 | | 5 002 058.00 |
ED (V) | 45 646.00 | 27 902.00 | | 45 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 194.00 | 10 348 726.00 | | 10 459 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092 786.00 | | 7 092 786.00 | 7 092 786.00 |
FD Production vendue biens | 13 719 742.00 | | 13 719 742.00 | 13 719 742.00 |
FG Production vendue services | 8 761.00 | 330 346.00 | 339 107.00 | 8 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 821 289.00 | 330 346.00 | 21 151 635.00 | 20 821 289.00 |
FM Production stockée | | | -273 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 674 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 291 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 872 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 710 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 373.00 | 27 399.00 | | 6 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 373.00 | 27 399.00 | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 373.00 | 1 678.00 | | 6 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 432.00 | 23 778.00 | | 60 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 674.00 | 49 657.00 | | 136 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 800 961.00 | 21 701 632.00 | | 21 800 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021 518.00 | 21 271 959.00 | | 21 021 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 444.00 | 429 673.00 | | 779 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 447.00 | | 38 949.00 | 613 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 822.00 | 574 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 822.00 | 375 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 250.00 | | 5 942.00 | 125 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 306.00 | | 32 763.00 | 420 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 891.00 | | 244.00 | 67 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 306.00 | 36 735.00 | 71 880.00 | 378 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 640.00 | 10 231.00 | | 90 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 666.00 | 26 504.00 | 71 880.00 | 287 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 933.00 | 106 723.00 | 62 783.00 | 216 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 387.00 | 126 836.00 | | 119 387.00 |
6T Sur comptes clients | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 638.00 | 126 836.00 | 27 251.00 | 146 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 571.00 | 233 559.00 | 90 034.00 | 363 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 449.00 | 90 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 044.00 | 44 983.00 | 125 061.00 | 170 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 843.00 | 3 715 843.00 | | 3 715 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 691.00 | 298 259.00 | | 358 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 730.00 | 212 730.00 | | 212 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 414.00 | 3 763 414.00 | | 3 763 414.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VI Groupe et associés | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
VP Divers | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 213.00 | 4 133 212.00 | 40 001.00 | 4 173 213.00 |
VW T.V.A. | 233 842.00 | 233 842.00 | | 233 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 058.00 | 4 816 565.00 | 125 061.00 | 5 002 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |