| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
AP Constructions | 2 077 880.00 | 1 338 474.00 | 739 405.00 | 2 077 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643 034.00 | 10 077 224.00 | 2 565 810.00 | 12 643 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 196.00 | 109 475.00 | 19 720.00 | 129 196.00 |
AX Avances et acomptes | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 151 533.00 | 11 563 058.00 | 3 588 475.00 | 15 151 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 633.00 | | 254 633.00 | 254 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 624 513.00 | | 1 624 513.00 | 1 624 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 591.00 | | 3 347 591.00 | 3 347 591.00 |
BZ Autres créances | 300 173.00 | | 300 173.00 | 300 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 822.00 | | 1 120 822.00 | 1 120 822.00 |
CF Disponibilités | 2 227 687.00 | | 2 227 687.00 | 2 227 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902 133.00 | | 8 902 133.00 | 8 902 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 053 666.00 | 11 563 058.00 | 12 490 608.00 | 24 053 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 414 495.00 | 5 201 444.00 | | 5 414 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 216.00 | 213 050.00 | | 104 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 802.00 | 11 205.00 | | 4 802.00 |
DK Provisions réglementées | 830 808.00 | 795 227.00 | | 830 808.00 |
DL TOTAL (I) | 7 464 241.00 | 7 330 846.00 | | 7 464 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 173.00 | 18 644.00 | | 20 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 173.00 | 18 644.00 | | 20 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 710.00 | 1 949 989.00 | | 2 156 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 062.00 | 56 408.00 | | 57 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 052.00 | 1 602 597.00 | | 1 844 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 370.00 | 685 777.00 | | 948 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 767 485.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 006 194.00 | 5 064 177.00 | | 5 006 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 490 608.00 | 12 413 667.00 | | 12 490 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 108 613.00 | 5 299 316.00 | 13 407 928.00 | 8 108 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 613.00 | 5 299 316.00 | 13 407 928.00 | 8 108 613.00 |
FM Production stockée | | | -89 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 492 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470.00 | 7 776.00 | | 12 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 834.00 | 162 891.00 | | 44 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 836.00 | 60.00 | | 93 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 581.00 | 192 818.00 | | 35 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 018.00 | 192 878.00 | | 139 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 184.00 | -29 987.00 | | -94 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643 837.00 | 15 338 655.00 | | 13 643 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 539 621.00 | 15 125 605.00 | | 13 539 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 216.00 | 213 050.00 | | 104 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 781 009.00 | 380 569.00 | | 14 781 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 978.00 | 47 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 15 151 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 15 066 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 691 607.00 | 380 569.00 | | 14 691 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 595 785.00 | 967 718.00 | 444.00 | 10 595 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 557 901.00 | 967 718.00 | 444.00 | 10 557 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795 227.00 | 35 581.00 | | 795 227.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 644.00 | 1 529.00 | | 18 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 685.00 | 37 110.00 | 97 813.00 | 911 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 97 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 052.00 | 1 844 052.00 | | 1 844 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 316.00 | 318 316.00 | | 318 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 503.00 | 608 503.00 | | 608 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 591.00 | 3 347 591.00 | | 3 347 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 207 781.00 | 207 781.00 | | 207 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 710.00 | 631 926.00 | 1 324 210.00 | 2 156 710.00 |
VI Groupe et associés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 400.00 | | | 656 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 259.00 | | | 449 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 213.00 | 3 674 478.00 | 45 735.00 | 3 720 213.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 194.00 | 3 481 410.00 | 1 324 210.00 | 5 006 194.00 |