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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BT Marchandises | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 386.00 | | 156 386.00 | 156 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 999.00 | | | 257 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
DL TOTAL (I) | 293 690.00 | | | 293 690.00 |
DP Provisions pour risques | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
ED (V) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 264.00 | | | 319 264.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 438.00 | | 503 438.00 | 503 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 438.00 | | 503 438.00 | 503 438.00 |
FQ Autres produits | | | 10 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 586.00 | | | 513 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 396.00 | | | 483 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -14 023.00 | | | -14 023.00 |
ST Autres comptes | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
YT Sous‐traitance | 323 318.00 | | | 323 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -14 023.00 | | | -14 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 749.00 | | | 419 749.00 |