| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 786 080.00 | 4 734 827.00 | 6 051 253.00 | 10 786 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 331.00 | 385 067.00 | 69 264.00 | 454 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 851 403.00 | 1 539 330.00 | 3 312 073.00 | 4 851 403.00 |
AN Terrains | 1 235 880.00 | 142 763.00 | 1 093 117.00 | 1 235 880.00 |
AP Constructions | 4 522 526.00 | 2 786 936.00 | 1 735 590.00 | 4 522 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979 423.00 | 5 075 649.00 | 903 774.00 | 5 979 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 681.00 | 85 123.00 | 14 558.00 | 99 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267 257.00 | | 2 267 257.00 | 2 267 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014 372.00 | | 1 014 372.00 | 1 014 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 276 698.00 | 3 399 889.00 | 23 876 809.00 | 27 276 698.00 |
BP En cours de production de services | 429 466.00 | | 429 466.00 | 429 466.00 |
BT Marchandises | 57 561 332.00 | 1 845 649.00 | 55 715 683.00 | 57 561 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 8 348 687.00 | | 8 348 687.00 | 8 348 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 931 399.00 | | 2 931 399.00 | 2 931 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 001 880.00 | | 12 001 880.00 | 12 001 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 278 578.00 | 3 399 889.00 | 35 878 689.00 | 39 278 578.00 |
CU Autres participations | 17 656 037.00 | | 17 656 037.00 | 17 656 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 101 046.00 | 3 101 046.00 | | 3 101 046.00 |
DG Autres réserves | 7 390 437.00 | 3 610 485.00 | | 7 390 437.00 |
DH Report à nouveau | 15 311 126.00 | 14 032 392.00 | | 15 311 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 134.00 | 1 868 734.00 | | 50 134.00 |
DL TOTAL (I) | 29 462 306.00 | 30 002 171.00 | | 29 462 306.00 |
DP Provisions pour risques | 3 762 475.00 | 3 936 797.00 | | 3 762 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 000.00 | 982 885.00 | | 917 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 000.00 | 982 885.00 | | 917 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 725.00 | 188 472.00 | | 1 650 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 019.00 | 3 366 298.00 | | 3 406 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 207 402.00 | 1 607 293.00 | | 2 207 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 489.00 | 199 966.00 | | 166 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 150.00 | 252 888.00 | | 276 150.00 |
EA Autres dettes | | 17 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 564.00 | 632 056.00 | | 746 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 383.00 | 4 024 695.00 | | 5 499 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 878 689.00 | 35 009 751.00 | | 35 878 689.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 398 934.00 | 5 648 686.00 | | 2 398 934.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 589 220.00 | 503 121.00 | | 589 220.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 32 390.00 | 86 099.00 | | 32 390.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 621 610.00 | 589 220.00 | | 621 610.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 38 038.00 | 2 883.00 | | 38 038.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 000 000.00 | 1 529 149.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 142 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 883 758.00 | |
FG Production vendue services | 2 970 099.00 | | 2 970 099.00 | 2 970 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 099.00 | | 2 970 099.00 | 2 970 099.00 |
FM Production stockée | | | -13 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 694 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 454 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 592 309.00 | |
GE Autres charges | | | 105 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 540.00 | 113 075.00 | | 73 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 209.00 | 1 883 533.00 | | 290 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 485.00 | | | 227 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 694.00 | 1 883 533.00 | | 517 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 691.00 | 275.00 | | 15 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 504.00 | 1 217 515.00 | | 102 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 600.00 | 91 800.00 | | 161 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 795.00 | 1 309 591.00 | | 279 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 899.00 | 573 942.00 | | 237 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 794.00 | | | 216 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 159.00 | 6 402 552.00 | | 4 262 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 024.00 | 4 533 819.00 | | 4 212 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 134.00 | 1 868 734.00 | | 50 134.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 356 481.00 | -496 264.00 | | 356 481.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 10 000.00 | 75 182.00 | | 10 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 431 324.00 | 5 734 785.00 | | 2 431 324.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 32 390.00 | 86 099.00 | | 32 390.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 398 934.00 | 5 648 686.00 | | 12 398 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 269 619.00 | | 420 601.00 | 27 269 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 267.00 | 20 937 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 522.00 | 27 276 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 345.00 | 454 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 909.00 | 5 884 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 488.00 | | 98 189.00 | 592 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 470.00 | | 24 140.00 | 5 935 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 741 662.00 | | 298 272.00 | 20 741 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 790.00 | 240 117.00 | 311 019.00 | 3 470 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 250.00 | 115 162.00 | 236 345.00 | 506 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 540.00 | 124 955.00 | 74 673.00 | 2 964 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 885.00 | 161 600.00 | 227 485.00 | 982 885.00 |
6T Sur comptes clients | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 164.00 | 161 600.00 | 271 764.00 | 1 027 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014 372.00 | | 1 014 372.00 | 1 014 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VC Groupe et associés | 8 186 101.00 | 8 186 101.00 | | 8 186 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 585.00 | 274 585.00 | 1 375 000.00 | 1 649 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 019.00 | 3 406 019.00 | | 3 406 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384 853.00 | 8 370 481.00 | 1 014 372.00 | 9 384 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 383.00 | 4 124 383.00 | 1 375 000.00 | 5 499 383.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |