| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
AN Terrains | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
AP Constructions | 5 169 093.00 | 3 334 257.00 | 1 834 836.00 | 5 169 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728 379.00 | 5 491 767.00 | 236 611.00 | 5 728 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 733.00 | 180 849.00 | 15 884.00 | 196 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 478.00 | 9 032 418.00 | 2 229 059.00 | 11 261 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 190.00 | | 1 340 190.00 | 1 340 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 370 031.00 | | 3 370 031.00 | 3 370 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056 073.00 | 44 969.00 | 8 011 104.00 | 8 056 073.00 |
BZ Autres créances | 664 999.00 | 46 957.00 | 618 042.00 | 664 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 659 684.00 | | 5 659 684.00 | 5 659 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 597 289.00 | 91 926.00 | 20 505 362.00 | 20 597 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 858 767.00 | 9 124 344.00 | 22 734 422.00 | 31 858 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 411.00 | 2 183 411.00 | | 2 183 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 564.00 | 182 691.00 | | 188 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 447 377.00 | 2 391 221.00 | | 2 447 377.00 |
DG Autres réserves | 1 028 581.00 | 975 723.00 | | 1 028 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 612.00 | 58 731.00 | | 30 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 026.00 | 5 814 257.00 | | 5 901 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 231.00 | 324 383.00 | | 585 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 231.00 | 324 383.00 | | 585 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 134 428.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 656 583.00 | 14 267 115.00 | | 13 656 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 352.00 | 938 045.00 | | 591 352.00 |
EA Autres dettes | | 24 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 248 165.00 | 15 364 725.00 | | 16 248 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 734 422.00 | 21 503 366.00 | | 22 734 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 248 165.00 | 15 364 726.00 | | 16 248 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 789 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 789 743.00 | |
FM Production stockée | | | -599 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 674 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 542 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 848.00 | |
GE Autres charges | | | 125 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 666 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 626.00 | 3 746.00 | | 22 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 626.00 | -89 331.00 | | 22 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 697 186.00 | 51 415 730.00 | | 45 697 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 666 573.00 | 51 356 999.00 | | 45 666 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 613.00 | 58 731.00 | | 30 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 228 599.00 | | 35 377.00 | 11 228 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 11 261 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 11 223 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 190 401.00 | | 35 377.00 | 11 190 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704 564.00 | 320 537.00 | 9 025 101.00 | 8 704 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686 338.00 | 320 537.00 | 9 006 875.00 | 8 686 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 383.00 | 260 848.00 | | 324 383.00 |
6T Sur comptes clients | 393 288.00 | | 348 319.00 | 393 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 266.00 | | 60 309.00 | 107 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 871.00 | | 408 628.00 | 507 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 255.00 | 260 848.00 | 408 628.00 | 832 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 848.00 | 408 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 656 583.00 | 13 656 583.00 | | 13 656 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 054.00 | 293 054.00 | | 293 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 8 002 186.00 | 8 002 186.00 | | 8 002 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VB T. V. A. | 296 730.00 | 296 730.00 | | 296 730.00 |
VC Groupe et associés | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
VP Divers | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735 630.00 | 8 727 382.00 | 8 247.00 | 8 735 630.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 248 165.00 | 16 248 165.00 | | 16 248 165.00 |