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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 835.00 | 11 281.00 | 21 553.00 | 32 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 338.00 | 14 237.00 | 33 100.00 | 47 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 413.00 | 25 519.00 | 54 894.00 | 80 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BT Marchandises | 588 705.00 | 12 833.00 | 575 871.00 | 588 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
CF Disponibilités | 268 277.00 | | 268 277.00 | 268 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 550.00 | 12 833.00 | 959 717.00 | 972 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 964.00 | 38 353.00 | 1 014 611.00 | 1 052 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 442 504.00 | | | 442 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
DL TOTAL (I) | 655 832.00 | | | 655 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 134.00 | | | 283 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 779.00 | | | 358 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 611.00 | | | 1 014 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 779.00 | | | 358 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 616.00 | | 40 430.00 | 40 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 80 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 47 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | 20 800.00 | 12 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 340.00 | | 19 630.00 | 28 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 675.00 | 7 477.00 | 632.00 | 18 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 1 907.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 5 569.00 | 632.00 | 9 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 134.00 | 283 134.00 | | 283 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 779.00 | 358 779.00 | | 358 779.00 |