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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 352.00 | 37 496.00 | 2 855.00 | 40 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 632.00 | 508.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 382.00 | 40 778.00 | 14 604.00 | 55 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 075.00 | 30 399.00 | 19 676.00 | 50 075.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 924.00 | 30 399.00 | 92 526.00 | 122 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 307.00 | 71 177.00 | 107 129.00 | 178 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 257.00 | 8 539.00 | | 13 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 541.00 | 4 718.00 | | -58 541.00 |
DL TOTAL (I) | -44 184.00 | 14 357.00 | | -44 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 131.00 | 147.00 | | 50 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 775.00 | 23 030.00 | | 23 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | 53 337.00 | | 19 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 000.00 | 84 835.00 | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 2 835.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 314.00 | 164 183.00 | | 151 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 129.00 | 178 540.00 | | 107 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 147.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 003.00 | | 183 003.00 | 183 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | 3 155.00 | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | 3 155.00 | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | -3 155.00 | | -5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 578.00 | 712 978.00 | | 238 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 119.00 | 708 260.00 | | 297 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 541.00 | 4 718.00 | | -58 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 233.00 | | 1 149.00 | 54 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 343.00 | | 1 149.00 | 40 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 825.00 | 1 953.00 | | 38 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 156.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 331.00 | 1 797.00 | | 36 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 034.00 | 7 365.00 | | 23 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 034.00 | 7 365.00 | | 23 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 034.00 | 7 365.00 | | 23 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 946.00 | 86 706.00 | 11 240.00 | 97 946.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 314.00 | 101 314.00 | 50 000.00 | 151 314.00 |