| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 004.00 | 39 029.00 | 1 976.00 | 41 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 316.00 | | 1 549 316.00 | 1 549 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674 140.00 | 877 520.00 | 1 796 620.00 | 2 674 140.00 |
AN Terrains | 230 706.00 | | 230 706.00 | 230 706.00 |
AP Constructions | 1 604 507.00 | 177 389.00 | 1 427 118.00 | 1 604 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 523.00 | 189 108.00 | 19 415.00 | 208 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 861.00 | 1 133 580.00 | 924 281.00 | 2 057 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950 227.00 | | 2 950 227.00 | 2 950 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 456 135.00 | 2 416 626.00 | 9 039 509.00 | 11 456 135.00 |
BT Marchandises | 1 651 377.00 | 41 456.00 | 1 609 921.00 | 1 651 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 326.00 | 24 283.00 | 28 043.00 | 52 326.00 |
BZ Autres créances | 3 020 842.00 | | 3 020 842.00 | 3 020 842.00 |
CF Disponibilités | 2 892 490.00 | | 2 892 490.00 | 2 892 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 730 091.00 | 65 738.00 | 7 664 352.00 | 7 730 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 186 225.00 | 2 482 364.00 | 16 703 861.00 | 19 186 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 40 000.00 | | 1 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 018 821.00 | -5 882 744.00 | | -5 018 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 742.00 | 863 923.00 | | 1 125 742.00 |
DL TOTAL (I) | -2 253 079.00 | -4 978 821.00 | | -2 253 079.00 |
DP Provisions pour risques | 85 581.00 | 81 991.00 | | 85 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 581.00 | 81 991.00 | | 85 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 539.00 | 3 545 583.00 | | 5 000 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075 845.00 | 5 633 149.00 | | 6 075 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 709.00 | 4 782 731.00 | | 4 166 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 549.00 | 687 780.00 | | 935 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 106.00 | 4 655.00 | | 1 750 106.00 |
EA Autres dettes | 942 611.00 | 60 047.00 | | 942 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 871 359.00 | 14 713 945.00 | | 18 871 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 703 861.00 | 9 817 115.00 | | 16 703 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 697 126.00 | 11 762 997.00 | | 14 697 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 845.00 | 9 565.00 | | 44 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 265 764.00 | | 22 265 764.00 | 22 265 764.00 |
FG Production vendue services | 619 090.00 | | 619 090.00 | 619 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 884 855.00 | | 22 884 855.00 | 22 884 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 922 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 632 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 976 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 930.00 | 31 653.00 | | 21 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 961.00 | 5 351.00 | | 2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 335.00 | 1 613 066.00 | | 2 823 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 335.00 | 1 613 066.00 | | 2 823 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 4 334.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 061.00 | 43 684.00 | | 271 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 134.00 | 48 018.00 | | 274 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549 201.00 | 1 565 048.00 | | 2 549 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 470.00 | -269.00 | | 160 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 484.00 | 25 129 819.00 | | 25 749 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 623 742.00 | 24 265 896.00 | | 24 623 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 742.00 | 863 923.00 | | 1 125 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 338 207.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224 229.00 | | 5 148 494.00 | 7 224 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 842.00 | 139 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 588.00 | 11 456 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 487.00 | 4 264 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 259.00 | 7 051 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277 947.00 | | | 4 277 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 134.00 | | 5 144 948.00 | 2 806 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 147.00 | | 3 546.00 | 140 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 599.00 | 720 731.00 | 912 705.00 | 2 608 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 598.00 | 117 438.00 | 13 487.00 | 812 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 002.00 | 603 293.00 | 899 218.00 | 1 796 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 991.00 | 3 590.00 | | 81 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 283.00 | 41 456.00 | | 24 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 274.00 | 45 046.00 | | 106 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 709.00 | 4 166 709.00 | | 4 166 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 288.00 | 379 288.00 | | 379 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 841.00 | 265 841.00 | | 265 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 106.00 | 1 750 106.00 | | 1 750 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 611.00 | 942 611.00 | | 942 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
UX Autres créances clients | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
VB T. V. A. | 823 212.00 | 823 212.00 | | 823 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 955 694.00 | 781 461.00 | 2 677 948.00 | 4 955 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 075 845.00 | 6 075 845.00 | | 6 075 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 342.00 | | | 580 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VP Divers | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 110.00 | 230 110.00 | | 230 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 090.00 | 1 975 090.00 | | 1 975 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 654.00 | 3 214 507.00 | 27 147.00 | 3 241 654.00 |
VW T.V.A. | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 359.00 | 14 697 126.00 | 2 677 948.00 | 18 871 359.00 |