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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 3 618.00 | 459.00 | 3 159.00 | 3 618.00 |
AP Constructions | 144 885.00 | 22 987.00 | 121 898.00 | 144 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 434.00 | 14 858.00 | 10 576.00 | 25 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 561.00 | 41 277.00 | 608 283.00 | 649 561.00 |
BT Marchandises | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BZ Autres créances | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
CF Disponibilités | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 119.00 | | 371 119.00 | 371 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 679.00 | 41 277.00 | 979 402.00 | 1 020 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 541.00 | 326 181.00 | | 386 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 035.00 | 79 360.00 | | 70 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 146.00 | 13 646.00 | | 12 146.00 |
DL TOTAL (I) | 578 722.00 | 529 187.00 | | 578 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 292.00 | 268 672.00 | | 218 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 240.00 | 82 031.00 | | 64 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 78 753.00 | | 87 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 301.00 | 18 816.00 | | 29 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851.00 | 556.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 680.00 | 448 828.00 | | 400 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 402.00 | 978 014.00 | | 979 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 782.00 | 230 626.00 | | 233 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 561.00 | | | 649 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 774.00 | | | 472 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 137.00 | | | 174 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 791.00 | 17 487.00 | | 23 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 629.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 16 858.00 | | 21 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 292.00 | 51 395.00 | 131 025.00 | 218 292.00 |
VI Groupe et associés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 185.00 | 115 585.00 | 1 600.00 | 117 185.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 680.00 | 233 782.00 | 131 025.00 | 400 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |