| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 14 789.00 | 1 295.00 | 16 084.00 |
040 Immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 038.00 | 14 789.00 | 9 249.00 | 24 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
110 Total général Actif | 55 955.00 | 14 789.00 | 41 166.00 | 55 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 174.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 166.00 | |
AB Frais d’établissement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 676.00 | 313.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 575.00 | 9 110.00 | 5 465.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 905.00 | 9 786.00 | 12 118.00 | 21 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 443.00 | 9 786.00 | 42 657.00 | 52 443.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 314.00 | 85 622.00 | | 77 314.00 |
222 Production stockée | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 006.00 | 87 622.00 | | 83 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 751.00 | 45 397.00 | | 51 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | 269.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 9 716.00 | 9 771.00 | | 9 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 424.00 | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 709.00 | 12 655.00 | | 12 709.00 |
252 Charges sociales | 4 374.00 | 14 897.00 | | 4 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 035.00 | 3 957.00 | | 2 035.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 059.00 | 87 371.00 | | 86 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 053.00 | 251.00 | | -3 053.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | 287.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | -8 584.00 | 410.00 | | -8 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 498.00 | 128.00 | | 1 498.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | | | 745.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |