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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 175.00 | | 1 043 175.00 | 1 043 175.00 |
AP Constructions | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 28 020.00 | 10 966.00 | 38 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 004.00 | 56 523.00 | 1 083 481.00 | 1 140 004.00 |
BT Marchandises | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BZ Autres créances | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 795.00 | | 305 795.00 | 305 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 798.00 | 56 523.00 | 1 389 276.00 | 1 445 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 113.00 | 252 026.00 | | 342 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 366.00 | 90 087.00 | | 109 366.00 |
DL TOTAL (I) | 561 479.00 | 452 113.00 | | 561 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 301.00 | 632 599.00 | | 547 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 767.00 | 123 383.00 | | 112 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 231.00 | 101 892.00 | | 127 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 498.00 | 29 793.00 | | 40 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 797.00 | 887 667.00 | | 827 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 276.00 | 1 339 780.00 | | 1 389 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 281.00 | 340 384.00 | | 368 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 374.00 | | 26 630.00 | 1 113 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 140 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 88 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 761.00 | | | 1 048 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | | 26 630.00 | 61 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 225.00 | 3 297.00 | | 53 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 639.00 | 3 297.00 | | 47 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 301.00 | 87 785.00 | 359 520.00 | 547 301.00 |
VI Groupe et associés | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 470.00 | 61 759.00 | 2 711.00 | 64 470.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 797.00 | 368 281.00 | 359 520.00 | 827 797.00 |