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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 527.00 | 76 155.00 | 55 372.00 | 131 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 707.00 | 25 791.00 | 41 915.00 | 67 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 785.00 | 101 946.00 | 255 838.00 | 357 785.00 |
BT Marchandises | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CF Disponibilités | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 437.00 | | 279 437.00 | 279 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 222.00 | 101 946.00 | 535 276.00 | 637 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
DL TOTAL (I) | 266 634.00 | | | 266 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 642.00 | | | 268 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 276.00 | | | 535 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 540.00 | | 39 245.00 | 318 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 990.00 | | 39 245.00 | 159 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 532.00 | 37 415.00 | | 64 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 532.00 | 37 415.00 | | 64 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 615.00 | 41 589.00 | 90 026.00 | 131 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 119.00 | 23 569.00 | 8 550.00 | 32 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 642.00 | 178 616.00 | 90 026.00 | 268 642.00 |