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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 037.00 | 128 506.00 | 91 530.00 | 220 037.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 037.00 | 128 506.00 | 116 530.00 | 245 037.00 |
060 Stock marchandises | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
072 Créances – Autres | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
084 Disponibilités | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 986.00 | | 260 986.00 | 260 986.00 |
110 Total général Actif | 506 023.00 | 128 506.00 | 377 516.00 | 506 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 809.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 440.00 | 727 783.00 | | 387 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
230 Autres produits | 2 154.00 | 22.00 | | 2 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 935.00 | 727 805.00 | | 425 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 528.00 | 280 663.00 | | 145 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 191.00 | -9 180.00 | | 15 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | 294.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 113 660.00 | 132 858.00 | | 113 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 178.00 | 12 083.00 | | 12 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 165.00 | 230 669.00 | | 105 165.00 |
252 Charges sociales | 8 693.00 | 51 379.00 | | 8 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 896.00 | 28 731.00 | | 28 896.00 |
262 Autres charges | 1 129.00 | 1 269.00 | | 1 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 966.00 | 728 766.00 | | 430 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 032.00 | -961.00 | | -5 032.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 3 996.00 | 5 102.00 | | 3 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 028.00 | -6 062.00 | | -9 028.00 |