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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 464.00 | 133 216.00 | 27 248.00 | 160 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 555.00 | 54 785.00 | 57 770.00 | 112 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 934.00 | 171 073.00 | 104 861.00 | 275 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 915 222.00 | 1 674 614.00 | 7 240 608.00 | 8 915 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498 665.00 | 2 033 688.00 | 7 464 978.00 | 9 498 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 999.00 | | 247 999.00 | 247 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792 205.00 | 893 772.00 | 9 898 432.00 | 10 792 205.00 |
BZ Autres créances | 10 573 954.00 | | 10 573 954.00 | 10 573 954.00 |
CF Disponibilités | 2 760 700.00 | | 2 760 700.00 | 2 760 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 381 574.00 | 893 772.00 | 23 487 802.00 | 24 381 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 880 239.00 | 2 927 460.00 | 30 952 780.00 | 33 880 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 501.00 | | | 1 166 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 662.00 | | | 2 393 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 207 008.00 | | | 2 207 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 207 008.00 | | | 2 207 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 944.00 | | | 2 009 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 467.00 | | | 720 467.00 |
EA Autres dettes | 23 517 334.00 | | | 23 517 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 352 110.00 | | | 26 352 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 952 780.00 | | | 30 952 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 290 413.00 | | | 26 290 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 680 707.00 | | 16 680 707.00 | 16 680 707.00 |
FG Production vendue services | 1 058 816.00 | | 1 058 816.00 | 1 058 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 739 523.00 | | 17 739 523.00 | 17 739 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 752 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 090 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 255 514.00 | | | 5 255 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 589.00 | | | -11 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 972.00 | | | 451 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 781 002.00 | | | 17 781 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 614 501.00 | | | 16 614 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 501.00 | | | 1 166 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 824.00 | | 737 562.00 | 8 978 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 720.00 | | 9 498 665.00 | 217 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 720.00 | | 9 191 156.00 | 217 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 019.00 | | | 273 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704 005.00 | | 704 871.00 | 8 704 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 32 691.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 008.00 | 713 680.00 | | 1 320 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 845.00 | 43 156.00 | | 144 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 163.00 | 670 524.00 | | 1 175 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 008 694.00 | 198 314.00 | | 2 008 694.00 |
6T Sur comptes clients | 697 470.00 | 197 964.00 | 1 662.00 | 697 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 470.00 | 197 964.00 | 1 662.00 | 697 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 163.00 | 396 278.00 | 1 662.00 | 2 706 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 278.00 | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 944.00 | 2 009 944.00 | | 2 009 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 576.00 | 146 576.00 | | 146 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517 334.00 | 23 517 334.00 | | 23 517 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
UX Autres créances clients | 10 792 205.00 | 10 792 205.00 | | 10 792 205.00 |
VB T. V. A. | 256 068.00 | 256 068.00 | | 256 068.00 |
VC Groupe et associés | 10 206 412.00 | 10 206 412.00 | | 10 206 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 443.00 | 4 746.00 | 23 730.00 | 66 443.00 |
VI Groupe et associés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 407 365.00 | 21 372 874.00 | 34 491.00 | 21 407 365.00 |
VW T.V.A. | 509 553.00 | 509 553.00 | | 509 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 352 110.00 | 26 290 413.00 | 23 730.00 | 26 352 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
ST Autres comptes | 4 288 313.00 | | | 4 288 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 884.00 | | | 426 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 807 377.00 | | | 1 807 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584 845.00 | | | 1 584 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 581.00 | | | 797 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 944 674.00 | | | 1 944 674.00 |
ZE Dividendes | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 230 830.00 | | | 8 230 830.00 |