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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 330.00 | 17 712.00 | 24 618.00 | 42 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 551.00 | 11 386.00 | 32 164.00 | 43 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 762.00 | 110 346.00 | 307 416.00 | 417 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 934.00 | 139 444.00 | 746 490.00 | 885 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 880.00 | | 2 400 880.00 | 2 400 880.00 |
BZ Autres créances | 1 127 817.00 | | 1 127 817.00 | 1 127 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 697.00 | | 3 528 697.00 | 3 528 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 632.00 | 139 444.00 | 4 464 187.00 | 4 603 632.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 282.00 | | | -23 282.00 |
DL TOTAL (I) | 626 798.00 | | | 626 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 504.00 | | | 724 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 873.00 | | | 1 636 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 010.00 | | | 376 010.00 |
EA Autres dettes | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 389.00 | | | 3 837 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 187.00 | | | 4 464 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 831.00 | | | 3 196 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 |
FM Production stockée | | | -245 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 710.00 | |
GE Autres charges | | | 23 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 145.00 | | | 353 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 524.00 | | | 2 453 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 807.00 | | | 2 476 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 282.00 | | | -23 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 847.00 | | 172 823.00 | 713 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 885 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 466 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 885.00 | | 25 914.00 | 440 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 632.00 | | 146 909.00 | 230 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 824.00 | 105 710.00 | 90.00 | 33 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 14 110.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | 91 600.00 | 90.00 | 30 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 874.00 | 1 636 874.00 | | 1 636 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 011.00 | 376 011.00 | | 376 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 541.00 | | 177 541.00 | 177 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 881.00 | 2 400 881.00 | | 2 400 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 050.00 | 67 492.00 | 603 719.00 | 708 050.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 817.00 | 1 127 817.00 | | 1 127 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 239.00 | 3 528 698.00 | 177 541.00 | 3 706 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 390.00 | 3 196 832.00 | 603 719.00 | 3 837 390.00 |