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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 16 567.00 | 3 433.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 257.00 | 46 173.00 | 35 084.00 | 81 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 240.00 | 128 415.00 | 35 825.00 | 164 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 778.00 | 191 155.00 | 386 623.00 | 577 778.00 |
BT Marchandises | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 216 344.00 | | 216 344.00 | 216 344.00 |
CF Disponibilités | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 973.00 | | 399 973.00 | 399 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 750.00 | 191 155.00 | 786 596.00 | 977 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 177.00 | 175 700.00 | | 308 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 153.00 | 132 477.00 | | 128 153.00 |
DL TOTAL (I) | 476 880.00 | 348 727.00 | | 476 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 100.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | 130 436.00 | | 116 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 208.00 | 120 834.00 | | 192 208.00 |
EA Autres dettes | | 32 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 716.00 | 286 108.00 | | 309 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 596.00 | 634 835.00 | | 786 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 844.00 | | 22 674.00 | 519 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -35 259.00 | | 312 280.00 | -35 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 259.00 | | 577 778.00 | -35 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 823.00 | | 22 674.00 | 222 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 021.00 | | | 277 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 486.00 | 50 669.00 | | 140 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 567.00 | 4 000.00 | | 12 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 919.00 | 46 669.00 | | 127 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 442.00 | 147 442.00 | | 147 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VB T. V. A. | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 048.00 | 219 768.00 | 312 280.00 | 532 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 716.00 | 309 716.00 | | 309 716.00 |