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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 723.00 | 4 955.00 | 4 768.00 | 9 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 1 492.00 | 4 607.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 724.00 | 7 212.00 | 27 512.00 | 34 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 263.00 | 13 659.00 | 292 604.00 | 306 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 522.00 | 13 659.00 | 352 862.00 | 366 522.00 |
CU Autres participations | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 299.00 | -254.00 | | -13 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 924.00 | -13 044.00 | | -13 924.00 |
DL TOTAL (I) | -26 123.00 | -12 199.00 | | -26 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 621.00 | 230 155.00 | | 215 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 757.00 | 10 000.00 | | 59 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 13 550.00 | | 17 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 341.00 | 63 540.00 | | 86 341.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 985.00 | 317 245.00 | | 378 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 862.00 | 305 046.00 | | 352 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 224.00 | | 173 224.00 | 173 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 224.00 | | 173 224.00 | 173 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 12 266.00 | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 12 266.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 637.00 | -12 266.00 | | -6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 228.00 | 160 003.00 | | 180 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 152.00 | 173 047.00 | | 194 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 924.00 | -13 044.00 | | -13 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 14 146.00 | 5 414.00 | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 3 241.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 10 905.00 | 5 414.00 | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 621.00 | 44 131.00 | 150 098.00 | 215 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 946.00 | 59 179.00 | 4 767.00 | 63 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 985.00 | 207 496.00 | 150 098.00 | 378 985.00 |