| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 2 602.00 | 3 893.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 170.00 | 20 441.00 | 71 729.00 | 92 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 741.00 | 14 642.00 | 207 099.00 | 221 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 174 684.00 | | 3 174 684.00 | 3 174 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 940.00 | 37 685.00 | 3 468 255.00 | 3 505 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 611 451.00 | 163 897.00 | 7 447 554.00 | 7 611 451.00 |
BZ Autres créances | 2 315 585.00 | | 2 315 585.00 | 2 315 585.00 |
CF Disponibilités | 1 145 864.00 | | 1 145 864.00 | 1 145 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 154.00 | | 535 154.00 | 535 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 608 054.00 | 163 897.00 | 11 444 157.00 | 11 608 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 113 993.00 | 201 582.00 | 14 912 412.00 | 15 113 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DH Report à nouveau | -668 002.00 | | | -668 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 873.00 | | | 880 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472 170.00 | | | 472 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 017.00 | | | 2 189 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 146.00 | | | 595 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 146.00 | | | 595 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 376.00 | | | 2 851 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773 800.00 | | | 6 773 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 818.00 | | | 859 818.00 |
EA Autres dettes | 1 616 455.00 | | | 1 616 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 128 249.00 | | | 12 128 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 912 412.00 | | | 14 912 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 708 706.00 | | | 9 708 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 489 412.00 | | 11 489 412.00 | 11 489 412.00 |
FG Production vendue services | 316 551.00 | | 316 551.00 | 316 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 805 963.00 | | 11 805 963.00 | 11 805 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 588 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 515 123.00 | | | 4 515 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 433.00 | | | 12 589 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 708 560.00 | | | 11 708 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 873.00 | | | 880 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 945.00 | | 2 166 995.00 | 1 338 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 450.00 | | 2 162 146.00 | 1 326 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 849.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556.00 | 28 129.00 | | 9 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 299.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | 26 830.00 | | 8 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 690.00 | 401 456.00 | | 193 690.00 |
6T Sur comptes clients | 204 581.00 | -1 115.00 | 39 569.00 | 204 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 581.00 | -1 115.00 | 39 569.00 | 204 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 271.00 | 400 341.00 | 39 569.00 | 398 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 341.00 | 39 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773 800.00 | 6 773 800.00 | | 6 773 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 455.00 | 1 616 455.00 | | 1 616 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 7 611 451.00 | 7 611 451.00 | | 7 611 451.00 |
VB T. V. A. | 1 234 929.00 | 1 234 929.00 | | 1 234 929.00 |
VC Groupe et associés | 409 387.00 | 409 387.00 | | 409 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 868.00 | 431 325.00 | 1 693 628.00 | 2 850 868.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 606 475.00 | | | 2 606 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VP Divers | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 269.00 | 565 269.00 | | 565 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 154.00 | 535 154.00 | | 535 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 473 039.00 | 10 462 190.00 | 10 849.00 | 10 473 039.00 |
VW T.V.A. | 713 157.00 | 713 157.00 | | 713 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 249.00 | 9 708 706.00 | 1 693 628.00 | 12 128 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
ST Autres comptes | 2 689 679.00 | | | 2 689 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 955.00 | | | 225 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YT Sous‐traitance | 1 815 712.00 | | | 1 815 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 213 888.00 | | | 1 213 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175 632.00 | | | 1 175 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 033 822.00 | | | 2 033 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 962 160.00 | | | 5 962 160.00 |