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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 649.00 | 17 981.00 | 21 668.00 | 39 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 149.00 | 17 981.00 | 23 168.00 | 41 149.00 |
060 Stock marchandises | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 538.00 | 12 628.00 | -6 089.00 | 6 538.00 |
072 Créances – Autres | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
084 Disponibilités | 175 754.00 | | 175 754.00 | 175 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 896.00 | 12 628.00 | 204 268.00 | 216 896.00 |
110 Total général Actif | 258 045.00 | 30 609.00 | 227 436.00 | 258 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 508.00 | | | 399 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 806.00 | | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 746.00 | | | 490 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 240.00 | | | -10 240.00 |
242 Autres charges externes. | 311 345.00 | | | 311 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
252 Charges sociales | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 188.00 | | | 426 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |