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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 633.00 | 6 316.00 | 21 317.00 | 27 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 153.00 | 6 316.00 | 1 550 837.00 | 1 557 153.00 |
BT Marchandises | 172 462.00 | | 172 462.00 | 172 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CF Disponibilités | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 980.00 | | 337 980.00 | 337 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 132.00 | 6 316.00 | 1 888 816.00 | 1 895 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DL TOTAL (I) | 40 316.00 | 4 000.00 | | 40 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 405.00 | | | 1 404 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 724.00 | | | 179 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 501.00 | | | 1 848 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 816.00 | 4 000.00 | | 1 888 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 415.00 | | | 514 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 557 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
UX Autres créances clients | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 405.00 | 70 319.00 | 509 076.00 | 1 404 405.00 |
VI Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 048.00 | | | 1 540 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 501.00 | 514 415.00 | 509 076.00 | 1 848 501.00 |