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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 013.00 | 508.00 | 504.00 | 1 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 369.00 | 21 554.00 | 102 815.00 | 124 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 462.00 | 35 594.00 | 221 867.00 | 257 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 920.00 | 57 658.00 | 332 262.00 | 389 920.00 |
BT Marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CF Disponibilités | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 450.00 | 57 658.00 | 421 792.00 | 479 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 565.00 | | | -180 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | -175 640.00 | | | -175 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 660.00 | | | 397 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 433.00 | | | 597 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 792.00 | | | 421 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 487.00 | | | 240 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 469.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 660.00 | 40 714.00 | 279 975.00 | 397 660.00 |
VI Groupe et associés | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
VP Divers | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 781.00 | 39 706.00 | 75.00 | 39 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 266.00 | 236 320.00 | 279 975.00 | 593 266.00 |