| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 094.00 | 4 222.00 | 22 872.00 | 27 094.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 094.00 | 4 222.00 | 276 872.00 | 281 094.00 |
060 Stock marchandises | 190 603.00 | | 190 603.00 | 190 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 770.00 | | 158 770.00 | 158 770.00 |
072 Créances – Autres | 182 769.00 | | 182 769.00 | 182 769.00 |
084 Disponibilités | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 136.00 | | 621 136.00 | 621 136.00 |
110 Total général Actif | 902 230.00 | 4 222.00 | 898 008.00 | 902 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 399 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 894.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 894.00 | | | 318 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 511.00 | | | 34 511.00 |