| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 163 536.00 | 127 542.00 | 35 994.00 | 163 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 328.00 | 1 240 433.00 | 21 895.00 | 1 262 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 554.00 | 810 280.00 | 102 274.00 | 912 554.00 |
AX Avances et acomptes | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 816.00 | 2 178 256.00 | 175 560.00 | 2 353 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 250.00 | 30 000.00 | 113 250.00 | 143 250.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 301.00 | 3 589.00 | 454 712.00 | 458 301.00 |
BZ Autres créances | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 103 102.00 | 1 312.00 | 3 101 790.00 | 3 103 102.00 |
CF Disponibilités | 838 827.00 | | 838 827.00 | 838 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 920.00 | 34 901.00 | 4 581 019.00 | 4 615 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 736.00 | 2 213 157.00 | 4 756 580.00 | 6 969 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 700 991.00 | | | 700 991.00 |
DH Report à nouveau | 3 092 604.00 | | | 3 092 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 242.00 | | | 253 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 607.00 | | | 4 113 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 196.00 | | | 216 196.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 973.00 | | | 642 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 580.00 | | | 4 756 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 456.00 | | | 527 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 442.00 | | 71 477.00 | 2 282 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 2 353 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 2 350 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 241.00 | | 71 477.00 | 2 279 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 665.00 | 34 694.00 | 103.00 | 2 143 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 665.00 | 34 694.00 | 103.00 | 2 143 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 589.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 1 312.00 | 1 962.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 34 901.00 | 1 962.00 | 1 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 126.00 | 284 126.00 | | 284 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 625.00 | 243 243.00 | 111 382.00 | 354 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 519 122.00 | 519 122.00 | | 519 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 657.00 | 528 481.00 | 176.00 | 528 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 839.00 | 527 456.00 | 111 382.00 | 638 839.00 |