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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 120.00 | 325 832.00 | 131 288.00 | 457 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 431.00 | 617 556.00 | 294 874.00 | 912 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 551.00 | 943 388.00 | 426 163.00 | 1 369 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 707.00 | 5 991.00 | 1 384 716.00 | 1 390 707.00 |
BZ Autres créances | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 803.00 | 5 991.00 | 1 493 812.00 | 1 499 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 354.00 | 949 379.00 | 1 919 975.00 | 2 869 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 191 894.00 | 191 210.00 | | 191 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 630.00 | 685.00 | | 75 630.00 |
DL TOTAL (I) | 279 305.00 | 203 675.00 | | 279 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 187.00 | 307 445.00 | | 273 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 860.00 | 637 847.00 | | 916 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 571.00 | 79 346.00 | | 154 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 839.00 | 193 375.00 | | 295 839.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 657.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 670.00 | 1 218 669.00 | | 1 640 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 975.00 | 1 422 344.00 | | 1 919 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 785.00 | 1 218 669.00 | | 1 409 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 727.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 916 860.00 | | | 916 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 609.00 | | 13 879.00 | 1 392 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 938.00 | 1 369 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 938.00 | 1 369 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 609.00 | | 13 879.00 | 1 392 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 803.00 | 103 522.00 | 36 938.00 | 876 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 803.00 | 103 522.00 | 36 938.00 | 876 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | | 355.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | | 355.00 | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | | 355.00 | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 707.00 | 1 390 707.00 | | 1 390 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 187.00 | 42 302.00 | 154 648.00 | 273 187.00 |
VI Groupe et associés | 916 860.00 | 916 860.00 | | 916 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 986.00 | 1 490 986.00 | | 1 490 986.00 |
VW T.V.A. | 231 752.00 | 231 752.00 | | 231 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 670.00 | 1 409 785.00 | 154 648.00 | 1 640 670.00 |