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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 187 755.00 | 144 625.00 | 43 130.00 | 187 755.00 |
AP Constructions | 27 793 749.00 | 14 989 036.00 | 12 804 713.00 | 27 793 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 699.00 | 2 386 402.00 | 558 297.00 | 2 944 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 712.00 | 828 248.00 | 41 464.00 | 869 712.00 |
AX Avances et acomptes | 436 591.00 | | 436 591.00 | 436 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 355 920.00 | 18 348 311.00 | 14 007 609.00 | 32 355 920.00 |
BT Marchandises | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
BZ Autres créances | 805 815.00 | | 805 815.00 | 805 815.00 |
CF Disponibilités | 3 494 826.00 | | 3 494 826.00 | 3 494 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 172.00 | | 4 404 172.00 | 4 404 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 760 091.00 | 18 348 311.00 | 18 411 780.00 | 36 760 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 066.00 | 352 066.00 | | 352 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DH Report à nouveau | 8 872 952.00 | 7 412 040.00 | | 8 872 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 980.00 | 1 710 912.00 | | 1 786 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 500.00 | 87 158.00 | | 99 500.00 |
DL TOTAL (I) | 11 696 292.00 | 10 146 970.00 | | 11 696 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 084.00 | 273 657.00 | | 293 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 084.00 | 273 657.00 | | 293 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 208 844.00 | 3 718 000.00 | | 5 208 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871 399.00 | 4 293 985.00 | | 4 871 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 628.00 | 177 238.00 | | 141 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 026.00 | 740 955.00 | | 455 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 212.00 | 705 162.00 | | 701 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 183 445.00 | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 7 144.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 404.00 | 5 924 485.00 | | 6 422 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 411 780.00 | 16 345 112.00 | | 18 411 780.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 293 586.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 828 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -4 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 636 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 632 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 839 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 973 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 284.00 | 9 800.00 | | 33 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 62 879.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 803.00 | -53 079.00 | | 30 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 819.00 | 115 653.00 | | 113 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 800.00 | 153 866.00 | | -112 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 872 694.00 | 12 610 168.00 | | 12 872 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 713.00 | 10 899 258.00 | | 11 085 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 980.00 | 1 710 912.00 | | 1 786 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 576 883.00 | 1 830 240.00 | 58 812.00 | 16 576 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576 883.00 | 1 830 240.00 | 58 812.00 | 16 576 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 657.00 | 19 427.00 | | 273 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 657.00 | 19 427.00 | | 273 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 026.00 | 455 026.00 | | 455 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 212.00 | 701 212.00 | | 701 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 140.00 | 253 140.00 | | 253 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 871 399.00 | 1 280 175.00 | 2 552 560.00 | 4 871 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718 000.00 | 991 680.00 | 2 144 402.00 | 3 718 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 379.00 | 870 379.00 | | 870 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 879.00 | 992 879.00 | | 992 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 776.00 | 2 689 553.00 | 2 552 560.00 | 6 280 776.00 |