| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 605 927.00 | 546 388.00 | 59 538.00 | 605 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 150.00 | 435 909.00 | 183 241.00 | 619 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 949.00 | 794 979.00 | 561 970.00 | 1 356 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BF Prêts | 50 487.00 | 25 244.00 | 25 243.00 | 50 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 116.00 | 1 836 979.00 | 875 137.00 | 2 712 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 815.00 | | 397 815.00 | 397 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 105.00 | | 3 697 105.00 | 3 697 105.00 |
BZ Autres créances | 292 696.00 | | 292 696.00 | 292 696.00 |
CF Disponibilités | 1 188 781.00 | | 1 188 781.00 | 1 188 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 274.00 | | 5 623 274.00 | 5 623 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 391.00 | 1 836 979.00 | 6 498 412.00 | 8 335 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 619 447.00 | | | 619 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 067.00 | | | 1 457 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 989.00 | | | 2 158 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 445.00 | | | 1 524 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 409.00 | | | 1 054 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 344.00 | | | 5 041 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 412.00 | | | 6 498 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 906.00 | | | 3 213 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 404 643.00 | | 11 404 643.00 | 11 404 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 404 643.00 | | 11 404 643.00 | 11 404 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 572 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 440 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 352 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 604.00 | | | -68 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 661.00 | | | 11 601 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 642.00 | | | 11 506 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 117.00 | | 361 751.00 | 2 712 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 670.00 | 56 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 140.00 | 2 712 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 470.00 | 2 584 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 528.00 | | 361 649.00 | 2 584 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 731.00 | | 103.00 | 56 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 446.00 | 1 524 446.00 | | 1 524 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 409.00 | 1 054 409.00 | | 1 054 409.00 |
UP Prêts | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 106.00 | 3 697 106.00 | | 3 697 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 615.00 | 329 177.00 | 1 740 218.00 | 2 156 615.00 |
VI Groupe et associés | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 795 052.00 | | | 1 795 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 699.00 | | | 135 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 697.00 | 292 697.00 | | 292 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 176.00 | 4 085 666.00 | 510.00 | 4 086 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 345.00 | 3 213 907.00 | 1 740 218.00 | 5 041 345.00 |