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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 913.00 | 42 065.00 | 2 848.00 | 44 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 713.00 | 44 890.00 | 4 823.00 | 49 713.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
CF Disponibilités | 617 783.00 | | 617 783.00 | 617 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 421.00 | | 785 421.00 | 785 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 133.00 | 44 890.00 | 790 243.00 | 835 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 910.00 | 370 834.00 | | 385 910.00 |
DH Report à nouveau | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 15 076.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 462 434.00 | 449 372.00 | | 462 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 767.00 | 4 069.00 | | 102 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 732.00 | 97 902.00 | | 101 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 120 130.00 | | 105 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 266.00 | 10 390.00 | | 18 266.00 |
EA Autres dettes | | 1 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 809.00 | 233 927.00 | | 327 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 243.00 | 683 299.00 | | 790 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 362.00 | 231 162.00 | | 326 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 704.00 | | 967 704.00 | 967 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 704.00 | | 967 704.00 | 967 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 35.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 35.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -35.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 560.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 226.00 | 1 056 014.00 | | 968 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 163.00 | 1 040 938.00 | | 955 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 15 076.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 676.00 | | 1 000.00 | 49 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 49 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 000.00 | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 418.00 | 1 472.00 | | 43 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 418.00 | 1 472.00 | | 43 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 767.00 | 101 320.00 | 1 447.00 | 102 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
UX Autres créances clients | 167 638.00 | 167 638.00 | | 167 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 613.00 | 167 638.00 | 1 975.00 | 169 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 809.00 | 326 362.00 | 1 447.00 | 327 809.00 |