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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 837.00 | 79 390.00 | 37 447.00 | 116 837.00 |
AN Terrains | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
AP Constructions | 1 054 062.00 | 211 095.00 | 842 967.00 | 1 054 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 390.00 | 46 409.00 | 38 980.00 | 85 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 029.00 | | 521 029.00 | 521 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 708.00 | 480 641.00 | 1 794 066.00 | 2 274 708.00 |
BN En cours de production de biens | 14 796 885.00 | | 14 796 885.00 | 14 796 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 637.00 | 18 123.00 | 935 514.00 | 953 637.00 |
BZ Autres créances | 782 255.00 | | 782 255.00 | 782 255.00 |
CF Disponibilités | 7 586 690.00 | | 7 586 690.00 | 7 586 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 415.00 | | 420 415.00 | 420 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 545 985.00 | 18 123.00 | 24 527 861.00 | 24 545 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 820 693.00 | 498 764.00 | 26 321 928.00 | 26 820 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 029.00 | | | 521 029.00 |
CU Autres participations | 281 560.00 | 143 746.00 | 137 814.00 | 281 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
DG Autres réserves | 1 080 809.00 | | | 1 080 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 938 704.00 | | | -1 938 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 047.00 | | | 2 749 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726 566.00 | | | 8 726 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 617.00 | | | 6 934 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 389.00 | | | 733 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 770 617.00 | | | 1 770 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 133 689.00 | | | 5 133 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 444 389.00 | | | 23 444 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 321 928.00 | | | 26 321 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 948 068.00 | | | 22 948 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 223 428.00 | | | 7 223 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 842 273.00 | | 2 842 273.00 | 2 842 273.00 |
FG Production vendue services | 987 613.00 | | 987 613.00 | 987 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 886.00 | | 3 829 886.00 | 3 829 886.00 |
FM Production stockée | | | -1 345 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -490 652.00 | | | -490 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 960.00 | | | 2 795 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 437.00 | | | 2 785 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 388.00 | | 599 296.00 | 1 681 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 2 274 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 1 339 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 887.00 | | 40 950.00 | 75 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 611.00 | | 36 867.00 | 1 308 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 890.00 | | 521 479.00 | 296 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 392.00 | 82 480.00 | 5 977.00 | 260 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 668.00 | 10 721.00 | | 68 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 723.00 | 71 758.00 | 5 977.00 | 191 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 253.00 | 128 492.00 | 793 253.00 | 793 253.00 |
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | 518.00 | | 17 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 910.00 | 16 959.00 | | 144 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 163.00 | 145 451.00 | 793 253.00 | 938 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 010.00 | 793 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 617.00 | 6 934 617.00 | | 6 934 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 617.00 | 1 770 617.00 | | 1 770 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 133 689.00 | 5 133 689.00 | | 5 133 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 029.00 | 521 029.00 | | 521 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 931 911.00 | 931 911.00 | | 931 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VC Groupe et associés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 223 428.00 | 7 223 428.00 | | 7 223 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 138.00 | 1 051 456.00 | 156 545.00 | 1 503 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 327.00 | | | 487 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VP Divers | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 817.00 | 700 817.00 | | 700 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 415.00 | 420 415.00 | | 420 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 118.00 | 2 677 338.00 | 15 780.00 | 2 693 118.00 |
VW T.V.A. | 507 827.00 | 507 827.00 | | 507 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 399 751.00 | 22 948 068.00 | 156 545.00 | 23 399 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
ST Autres comptes | 203 376.00 | | | 203 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
YT Sous‐traitance | 510 711.00 | | | 510 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 646.00 | | | 653 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 619.00 | | | 332 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 177.00 | | | 1 040 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |