| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 725.00 | 285 460.00 | 443 265.00 | 728 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 405.00 | 16 406.00 | 104 000.00 | 120 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 769.00 | 301 866.00 | 573 903.00 | 875 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
BZ Autres créances | 419 034.00 | | 419 034.00 | 419 034.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 238.00 | | 502 238.00 | 502 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 007.00 | 301 866.00 | 1 076 141.00 | 1 378 007.00 |
CU Autres participations | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
DH Report à nouveau | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
DK Provisions réglementées | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 231 487.00 | | | 231 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 827.00 | | | 274 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | 467 209.00 | | | 467 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 654.00 | | | 844 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 141.00 | | | 1 076 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 119.00 | | | 623 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 273 985.00 | | 273 985.00 | 273 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 010.00 | | 275 010.00 | 275 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 746.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 336.00 | | | 384 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 447.00 | | | 325 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 813.00 | | 222 956.00 | 843 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 000.00 | 875 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 000.00 | 861 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 223.00 | | 222 956.00 | 829 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 830.00 | 74 746.00 | 152 710.00 | 379 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 830.00 | 74 746.00 | 152 710.00 | 379 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 209.00 | 467 209.00 | | 467 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 827.00 | 53 292.00 | 164 293.00 | 274 827.00 |
VI Groupe et associés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 990.00 | | | 201 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 651.00 | 377 651.00 | | 377 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 610.00 | 489 151.00 | 2 459.00 | 491 610.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 654.00 | 623 119.00 | 164 293.00 | 844 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
ST Autres comptes | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |