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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 738.00 | 326 411.00 | 198 327.00 | 524 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 195.00 | | 1 030 195.00 | 1 030 195.00 |
AN Terrains | 54 797.00 | 36 315.00 | 18 482.00 | 54 797.00 |
AP Constructions | 153 936.00 | 140 279.00 | 13 657.00 | 153 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 480.00 | 511 213.00 | 103 267.00 | 614 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 478.00 | 1 056 763.00 | 334 716.00 | 1 391 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 513.00 | | 144 513.00 | 144 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 147.00 | 2 070 981.00 | 1 913 166.00 | 3 984 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 143.00 | 37 747.00 | -22 604.00 | 15 143.00 |
BT Marchandises | 2 195 406.00 | | 2 195 406.00 | 2 195 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 362.00 | 291 327.00 | 3 387 035.00 | 3 678 362.00 |
BZ Autres créances | 1 053 167.00 | | 1 053 167.00 | 1 053 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 640 866.00 | | 3 640 866.00 | 3 640 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 002.00 | | 212 002.00 | 212 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 794 946.00 | 329 074.00 | 10 465 872.00 | 10 794 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 779 093.00 | 2 400 055.00 | 12 379 038.00 | 14 779 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 456.00 | 544 456.00 | | 544 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 720 428.00 | 765 583.00 | | 720 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 253.00 | 554 845.00 | | 727 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 138.00 | 3 184 884.00 | | 3 312 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 401.00 | 1 379 502.00 | | 709 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 509.00 | 2 636 792.00 | | 3 210 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 078.00 | 2 112 983.00 | | 3 647 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 198.00 | 1 216 154.00 | | 1 282 198.00 |
EA Autres dettes | 217 713.00 | 226 458.00 | | 217 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 066 900.00 | 7 571 888.00 | | 9 066 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 379 038.00 | 10 756 772.00 | | 12 379 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 006 810.00 | 6 303 448.00 | | 9 006 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 785 382.00 | | 29 785 382.00 | 29 785 382.00 |
FG Production vendue services | 1 052 992.00 | | 1 052 992.00 | 1 052 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 838 374.00 | | 30 838 374.00 | 30 838 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 002 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 498 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 694 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 875.00 | 16 167.00 | | 89 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 875.00 | 16 167.00 | | 89 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 452.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 413.00 | 2 452.00 | | 38 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 462.00 | 13 715.00 | | 51 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 809.00 | 89 415.00 | | 242 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 020.00 | 234 267.00 | | 365 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 105 191.00 | 29 016 487.00 | | 31 105 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 377 937.00 | 28 461 642.00 | | 30 377 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 253.00 | 554 845.00 | | 727 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | 9 447.00 | | 8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 758.00 | | 327 327.00 | 3 890 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 939.00 | 3 984 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 041.00 | 1 554 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 898.00 | 2 231 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 974.00 | | | 1 556 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 399.00 | | 319 677.00 | 2 143 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 386.00 | | 7 650.00 | 190 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 196.00 | 230 183.00 | 196 398.00 | 2 037 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 452.00 | 35 000.00 | 2 041.00 | 293 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 744.00 | 195 183.00 | 194 357.00 | 1 743 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 852.00 | 37 747.00 | 19 852.00 | 19 852.00 |
6T Sur comptes clients | 285 137.00 | 56 123.00 | 49 933.00 | 285 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 989.00 | 93 870.00 | 69 785.00 | 304 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 989.00 | 93 870.00 | 69 785.00 | 304 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 870.00 | 69 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 078.00 | 3 647 078.00 | | 3 647 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 689.00 | 756 689.00 | | 756 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 453.00 | 276 453.00 | | 276 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 713.00 | 217 713.00 | | 217 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 678 362.00 | 3 678 362.00 | | 3 678 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 401.00 | 649 311.00 | 60 090.00 | 709 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 210 163.00 | 3 210 163.00 | | 3 210 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 100.00 | | | 670 100.00 |
VP Divers | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 428.00 | 977 428.00 | | 977 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 044.00 | 5 088 044.00 | | 5 088 044.00 |
VW T.V.A. | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 066 900.00 | 9 006 810.00 | 60 090.00 | 9 066 900.00 |