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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
AP Constructions | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 594.00 | 56 667.00 | 26 927.00 | 83 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 344.00 | 114 243.00 | 70 100.00 | 184 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 591.00 | 8 940.00 | 121 651.00 | 130 591.00 |
CF Disponibilités | 405 491.00 | | 405 491.00 | 405 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 997.00 | 8 940.00 | 563 057.00 | 571 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 340.00 | 123 183.00 | 633 157.00 | 756 340.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 583 960.00 | 556 511.00 | | 583 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 006.00 | 27 449.00 | | 19 006.00 |
DL TOTAL (I) | 613 028.00 | 594 022.00 | | 613 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 2 369.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 818.00 | 9 822.00 | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 130.00 | 12 192.00 | | 20 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 157.00 | 606 213.00 | | 633 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |