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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 420.00 | | 258 420.00 | 258 420.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 158.00 | | 273 158.00 | 273 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
CU Autres participations | 210 894.00 | | 210 894.00 | 210 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | -254 698.00 | -281 154.00 | | -254 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 694.00 | 26 458.00 | | 17 694.00 |
DL TOTAL (I) | -109 502.00 | -127 196.00 | | -109 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 879.00 | 385 579.00 | | 380 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 660.00 | 387 470.00 | | 382 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 158.00 | 260 274.00 | | 273 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 660.00 | 387 470.00 | | 382 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 171.00 | 74 197.00 | | 37 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 477.00 | 47 739.00 | | 19 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 694.00 | 26 458.00 | | 17 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 680.00 | | 48 740.00 | 209 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 680.00 | | 48 740.00 | 209 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 879.00 | 380 879.00 | | 380 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 660.00 | 382 660.00 | | 382 660.00 |