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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 1 275 039.00 | 730 094.00 | 544 945.00 | 1 275 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 656.00 | 273 907.00 | 125 748.00 | 399 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 416.00 | 284 850.00 | 161 566.00 | 446 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 254.00 | 1 342 911.00 | 1 052 343.00 | 2 395 254.00 |
BT Marchandises | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
CF Disponibilités | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 966.00 | | 413 966.00 | 413 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 221.00 | 1 342 911.00 | 1 466 309.00 | 2 809 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
DH Report à nouveau | -919 437.00 | -456 797.00 | | -919 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 423.00 | -462 640.00 | | -207 423.00 |
DL TOTAL (I) | -152 648.00 | 54 775.00 | | -152 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | 1 326.00 | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 046.00 | 1 110 424.00 | | 1 288 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 726.00 | 175 516.00 | | 184 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 137.00 | 162 484.00 | | 138 137.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 19 788.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 957.00 | 1 469 538.00 | | 1 618 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 309.00 | 1 524 313.00 | | 1 466 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 911.00 | 359 114.00 | | 330 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FG Production vendue services | 1 124 922.00 | | 1 124 922.00 | 1 124 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 408.00 | | 1 127 408.00 | 1 127 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 1 280.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 1 280.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -1 280.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 401.00 | 2 057 256.00 | | 1 350 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 824.00 | 2 519 896.00 | | 1 557 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 423.00 | -462 640.00 | | -207 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 885.00 | | 4 369.00 | 2 390 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 347.00 | | 3 763.00 | 2 117 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 749.00 | | 606.00 | 80 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 615.00 | 218 296.00 | | 1 124 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 555.00 | 218 296.00 | | 1 070 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 726.00 | 184 726.00 | | 184 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VB T. V. A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 046.00 | | | 1 288 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 833.00 | 165 478.00 | 81 355.00 | 246 833.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 957.00 | 330 911.00 | | 1 618 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |