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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 587.00 | 127 827.00 | 2 760.00 | 130 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 447.00 | 97 604.00 | 32 843.00 | 130 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 113.00 | 225 431.00 | 47 682.00 | 273 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 877.00 | | 1 385 877.00 | 1 385 877.00 |
BZ Autres créances | 606 406.00 | | 606 406.00 | 606 406.00 |
CF Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 617.00 | | 2 081 617.00 | 2 081 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 730.00 | 225 431.00 | 2 129 299.00 | 2 354 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 526.00 | 970 523.00 | | 1 086 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 430.00 | 116 003.00 | | -45 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 874.00 | 1 483 304.00 | | 1 437 874.00 |
DP Provisions pour risques | 19 159.00 | 2 458.00 | | 19 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 159.00 | 2 458.00 | | 19 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 22.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 460.00 | 540 724.00 | | 464 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 780.00 | 200 429.00 | | 204 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 266.00 | 743 176.00 | | 672 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 299.00 | 2 228 938.00 | | 2 129 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 266.00 | 743 176.00 | | 672 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 272 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 240.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 6 660.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 451.00 | 1 955 705.00 | | 1 419 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 881.00 | 1 839 702.00 | | 1 464 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 430.00 | 116 003.00 | | -45 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 607.00 | | 36 248.00 | 254 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 742.00 | 273 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 742.00 | 130 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 212.00 | | 35 977.00 | 112 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | | 271.00 | 11 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 384.00 | 15 789.00 | 17 742.00 | 227 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 619.00 | 3 208.00 | | 124 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 765.00 | 12 582.00 | 17 742.00 | 102 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 458.00 | 19 159.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | 19 159.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |