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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 910 638.00 | 401 513.00 | 509 125.00 | 910 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 464.00 | 426 873.00 | 536 591.00 | 963 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
CF Disponibilités | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 471.00 | 426 873.00 | 655 598.00 | 1 082 471.00 |
CU Autres participations | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 914.00 | | | -11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 767.00 | | | 472 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 131.00 | | | 557 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 598.00 | | | 655 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 318.00 | | | 133 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
FG Production vendue services | 168 681.00 | | 168 681.00 | 168 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 024.00 | | 172 024.00 | 172 024.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 583.00 | | | 172 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 914.00 | | | -11 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 464.00 | | | 963 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 855.00 | | | 952 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 525.00 | 38 348.00 | | 388 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 850.00 | 38 348.00 | | 387 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 767.00 | 48 954.00 | 260 114.00 | 472 767.00 |
VI Groupe et associés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 223.00 | 102 163.00 | 1 060.00 | 103 223.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 131.00 | 133 318.00 | 260 114.00 | 557 131.00 |