| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AP Constructions | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 803.00 | 56 729.00 | 32 073.00 | 88 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 946.00 | 112 422.00 | 79 524.00 | 191 946.00 |
BT Marchandises | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 636.00 | 4 514.00 | 134 122.00 | 138 636.00 |
BZ Autres créances | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
CF Disponibilités | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 285.00 | 4 514.00 | 319 771.00 | 324 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 232.00 | 116 937.00 | 399 295.00 | 516 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -34 510.00 | -25 502.00 | | -34 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | -9 008.00 | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 39 677.00 | 34 244.00 | | 39 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 733.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 29 527.00 | | 33 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 330.00 | 118 416.00 | | 148 330.00 |
EA Autres dettes | 106 897.00 | 231 890.00 | | 106 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 618.00 | 380 566.00 | | 359 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 295.00 | 414 810.00 | | 399 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 865 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 22 420.00 | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 11 384.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 11 036.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 703.00 | 1 057 778.00 | | 989 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 271.00 | 1 066 786.00 | | 984 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 433.00 | -9 008.00 | | 5 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 050.00 | | 5 268.00 | 226 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 372.00 | 191 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 372.00 | 141 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 686.00 | | 5 268.00 | 175 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 466.00 | 189 127.00 | 4 339.00 | 193 466.00 |
VX Obligations cautionnées | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 409.00 | 359 409.00 | | 359 409.00 |